市场结构性分化股票分析(关于市场结构性分化股票分析介绍说明)

当前大家对于市场结构性分化股票分析都是颇为感兴趣的,那么小编也是在网络上收集了一些关于a股市场结构分析相关知识以便大家阅读。

结构性股市是一种什么样的股市?到底能不能炒?

结构性市场是指一些股票板块上涨的市场状况,而绝大多数股票板块遵循小幅上涨或根本不上涨的市场状况。所谓结构性市场,是一个比较全面的市场,或者说是一个普遍的上下市场。指在一定的时间段内,一些板块中的一些股票继续上涨,而大多数板块不上涨甚至下跌。

在任何时候,市场投资者都会有一定的偏好。在某些时候,大多数投资者更喜欢价值股,而在其他时候,他们更喜欢成长股,这将导致大盘股的崛起和小盘股的沉默。在其他时候,小盘股上涨,大盘股利用了这个机会。就具体表现而言,我们可以看到大盘股指数和创业板,有时市场上涨,但创业板涨幅不大。有时候,创业板价格上涨,但市场涨幅不大。这就是区别。特别是在过去的一年里,这种分化更加严重。很多时候,市场上大多数股票下跌,但指数上升。有时指数下跌,但大多数股票上涨。这是样式旋转。

许多传统行业都有周期性,如春节期间酒类和食品等消费类股的上涨,以及夏季空调安装量的大幅增加。产业轮换的实质是利用不同产业的运行周期进行错位投资的策略。不同的行业在经济发展的不同阶段会有不同的表现,我们可以按照这个周期进行投资,这种股票有另一个名字,叫做顺周期股票。

行业选择有一个关键点,就是要把握市场脉搏,从整体上分析研究热点市场的演变。我们分不开热盘子。通过对热点的整体分析,我们可以更清楚地了解当前市场的主线。从行业属性来看,每轮市场的主线必须与相关利益相匹配。只有遵循政策热点,我们才能正确。因此,基本面和信息的分析非常重要。要经常关注国家宏观政策变化对一些行业特别是国家扶持行业的影响。

大盘猛涨,自己手里的股票不涨是怎样一种体验?

我们投资者在实际操作过程中经常会出现市场整体出现明显的上涨,但自己持有的个股却出现震荡或下跌的状态,当市场本身出现震荡或者短暂的上涨,这类个股不上涨还比较容易接受,但市场出现持续性的上涨后,特别是短期上涨幅度较大的时候,手中的股票不上涨会让很多投资者感到不舒服,此时操作上也比较纠结,如果选择卖出的话,担心该股接下来会出现补涨的行情,自己错失赚钱机会

如果选择不卖出的话,担心最近短期市场大涨后开始出现回落,该股上涨时候不跟随大盘一起上涨,下跌回调的时候跟随市场一起回调,从而错过短期市场的上涨机会。比如在本月份初市场出现强势的上涨,短短几个交易日上证指数上涨几百个点,但在大盘猛涨阶段中,很多个股并未跟随大盘出现明显的上涨,甚至还会出现明显的回调,所以我们必须要了解,当大盘猛涨阶段,为什么一些个股不上涨的具体原因,此时我们该如何操作。

大盘大涨,部分个股不上涨的具体原因其实我们在平时分析过程中,经常会讲到每只个股都有其自己的节奏,比如当市场大幅度回调的时候,仍旧会出现小部分个股出现明显的上涨,当市场出现明显的上涨的时候,仍旧会出现部分个股出现滞涨和下跌的情况,一般出现大盘大幅度上涨个股不上涨的最为只要原因存在以下几点原因:

第一,该股最近上涨幅度较大,特别当前期市场不好的情况下,这类个股出现了明显的上涨,当上最近上涨幅度较大后,其接下来的走势基本上很难跟市场节奏一致了,主要有看运作该股的主力资金的策略:

(1)股票大幅度上涨后,面临的是主力资金出局的情况,当市场行情特别好的时候,出货相对的较为容易,而且可以大大缩短主力资金出货时间,所以此时个股想出现明显的上涨的概率较低,而且主力趁着行情好的时候出货,出货的资金可以选择新的标的布局,特别是一些并未出现明显的上涨

所以我们会发现当行情较好的情况下,一些趋势较弱的个股和底部长期震荡的个股会出现底部异动上涨的情况,典型的案例就是,本月月初大盘出现明显的上涨,一些传统型行业的个股,比如钢铁,煤炭类个股也出现异动上涨的情况。

(2)资金的高低位切换的策略,当行情出现明显的上涨后,很多资金会选择调仓换股,毕竟部分上涨幅度较大的个股短期回调风险较大,而市场出现普涨的情况下,去购买的一些上涨幅度不大的个股,短期也能够获得一笔较好的收益,所以在行情较好的情况下,很多资金会选择新的操作策略,而当行情较差的时,资金会集中性选择一些趋势较好的和强势的个股进行操作,一些底部股和趋势较差的个股很难受到资金的关注

所以当大部分投资者调仓换股的时候,部分前期走势较强的个股会明显的回调,比如此时行情出现明显的上涨的时候。前段时间市场走的较好的都是一些医药和消费类个股,这类个股反而在大盘较好的时候,并未出现明显的上涨,甚至部分个股出现明显的回调,当最近市场行情较差,大盘出现震荡回调的情况下,医药和消费类个股再次出现明显的上涨,具体参考下图案例:

该股在六月份就开始出现明显的上涨,但6月份的市场整体哈行情一般,7月份处市场才出现明显的上涨,但此时该股的出现高位震荡的情况,并未出现再次上涨的情况,所以在看到市场明显的上涨的时候,手上持有的个股并未出现明显上涨,是不是前期出现了明显的上涨。

第二,一些基本面存在问题的个股,当市场出现明显的上涨,代表市场肯定出现普涨的情况,但并不代表所有个股都会出现上涨,当一些基本面存在问题的个股,特别是一些ST个股,并不一定会出现明显的上涨,由于这部分个股本身趋势较弱,没有主力资金在里面运作,而且基本面也存在问题的话,很少有资金去购买这部分个股,所有这部分个股肯定不会出现明显的上涨,即使上涨也是小幅度上涨,上涨后会出现再次回落的情况,具体参考下图案例:

所以我们在看到市场出现明显的上涨的时候,手中的个股并未出现明显的上涨,该股基本面是不是存在很严重的问题,特别是长年亏损,没有资金参与,部分弱势个股,每天成交量的只有一两千万的个股,完全就是是散户在参与博弈,没有大资金和主力资金愿意参与的情况下,即使行情再好,这类个股也很难出现明显的上涨,毕竟市场出现明显上涨后,个股的上涨也需要资金的推动才能出现明显的上涨。

第三,部分个股接下来会出现补涨的行情,当行情较好的情况下,很多个股并未有主力资金介入的情况下,当看到行情出现上涨后,资金开始出现买入,但部分个股本身趋势较弱,抛压较大后,大盘在大幅度上涨的时候,个股很难出现明显的上涨,部分个股的接下来会出现补涨的情况,所以我们当发现自己持有的个股之前并未出现明显的上涨,基本面也没有很差的情况下

部分个股会滞后于市场出现上涨的情况,接下来会出现明显的补涨的情况,所以我们只需要耐心等待就行。特别是市场处于牛市阶段中,市场分为最先上涨的板块,后期大部分板块都会出现明显的补涨行情,所以建议大家在牛市行情中不要频繁换股原理主要来自这里,当你自己持有的个股的没有上涨,去买已经出现明显的上涨的个股后,等原先卖出的个股接下来出现补涨的情况,原本之前上涨的个股反而会出现震荡回落的情况。

第四,结构性分化的行情,当市场大盘蓝筹个股出现明显的上涨后,肯定带动指数出现明显的上涨,但并不代表市场的就一定会出现普涨的行情,典型的案例就是17年的行情,上证指数出现缓慢上涨的情况,但基本上的都是的蓝筹白马类个股,大部分个股仍旧出现下跌的情况

所以当我们发现市场出现明显的上涨,是不是属于普涨的情况,如果不是的话,看上涨是不是主要为蓝筹白马个股,结构性的分化行情在A股的较为常见,“二八分化”行情,说明市场不涨个股光涨指数,结构性分化行情下,大部分个股很难出现补涨的情况,主力资金大多数扎堆于蓝筹白马,或者抱团操作大盘蓝筹个股,对于这类行情结构我们一定要注意。

小结:我们通过四个方面讲解了大盘猛涨,个股不上涨的主要原因,大部分个股可能前期上涨幅度较大,或者基本面存在问题的个股,部分个股后期会出现补涨的情况,对于结构性分化行情的我们一定要注意,和把握市场结构和方向,下面我们具体讲解下遇到大盘猛涨,个股不上涨的时候该如何操作。个股上涨节奏跟大盘不一致的操作策略根据上面我们分析的原因后,每类情况下操作策略存在很大的差别,下面分类讨论下:

第一,当持有的个股的在大盘未出现明显的上涨的时候,个股就已经出现明显的上涨的情况下,我们操作策略上完全不需要理会大盘的上涨和下跌,重点分析该股的走势,按照的趋势策略和其他参考策略进行操作,认为该股并未走完可以继续持有,认为该股存下明显的出货行为,特别是高位震荡持续性放量的情况,可以选择卖出,把握其他个股的投资机会,比如今年上涨较好的一些科技类个股,消费,医药医疗类个股很多个股趋势仍旧较好,仍旧可以继续持有。

第二,当个股基本面存在严重的问题,本身该股的走势较弱,每天成交量较为低迷,大部分持有该股的投资者都处于被套的状态,很多投资者不愿意卖出,此时大盘的涨跌对其影响也相对较小,具体买卖策略还需要通过其他方面解决,比如业绩是否存在改善,是不是处于周期的拐点等,是不是存在重组预期等,操作上无需参考大盘的走势。

第三,当个股之前并未出现明显上涨,而且基本面也没特别差,此时可以耐心等待,还需要重点分析下,短期猛涨后,后期行情能否持续性的上涨,如果短期的猛涨仅仅只是反弹的话,我们还需要注意该股的补涨的概率较低,如果认为市场接下来还会出现强势上涨的情况,可以考虑继续持有,耐心等待,大行情的较好的情况下,大部分个股都会出现补涨的情况。

第四,结构性分化行情,市场的上涨完全是由于蓝筹带动的上涨,此时我们需要重点分析个股的走势情况,此时参考大盘的走势毫无意义,如果觉得结构性分化行情能够持续的话,完全可以调仓换股,如果觉得短期蓝筹白马个股的上涨很难持续,具体还是重个股轻指数。

总结:大盘的上涨是市场的整体行为,个股是否上涨还需要看是否有资金愿意推动,我们在分析大盘的时候也是重点参考市场的风险和机会,很多个股的走势上上涨和下跌节奏很难跟大盘同步,当大盘猛涨,自己持有的个股不上涨,持股体验肯定是很差的,但我们仍旧好好分析不上涨的具体原因,然后给出相对应的策略,抱怨和埋怨都无济于事,更多是调整好心态,重点分析市场的机会和持有个股的节奏。感觉写的好的的点个赞呀,欢迎大家关注点评。

大盘指数有不少涨幅,投资者却依旧亏损巨大,为什么会这样?

市场经常会出现涨指数不涨个股的情况,当市场行情较差的情况下,很多时候大盘蓝筹股会出来拉升的护盘的情况,但对于投资者而言,很少有投资者会去购买大盘蓝筹股,自然会出现亏损的情况,但这也是仅仅一个方面,下面我们来重点讲解下,为什么当大盘指数上涨较好的情况下,我们投资者却仍旧出现亏损的情况。

市场结构性的分化行情导致市场在某个阶段资金的偏爱程度不一样,当市场的资金偏爱大盘蓝筹股和白马股的时候,资金的扎堆买入这些股票的时候,会造成其它个股出现失血的情况,为什么大盘蓝筹股上涨后,市场大部分个股会出现下跌的情况呢,主要存在以下几大因素:

第一,由于上证指数的编写原理是使用的加权平均数的方法,在上海交易所的股票因为市值不一样,被赋予的权重不一样,市值越大权重的越大,而影响指数的能力就越大,所以当市场上大部分的蓝筹个股出现上涨后,能够带动指数的出现大幅度上涨,目前A股市场上工商银行和贵州茅台市值较大,比如这两只股票任何一只出现涨停的话,能够拉动指数上涨十几个点,而市场上市场的大部分小市值个股的大部分的下跌也很难影响指数。

第二,大盘蓝筹股一旦出现投资机会,吸金效应较强,由于大盘蓝筹股和白马股出现上涨,特别是出现单边上涨的行情的话,由于该类公司的市值较大,需要很大的资金才能够推动其上涨,一旦资金去扎堆买入这些股票后,市场上再无其他多余资金去推动小盘股的上涨了,主要原因是A股长期处于熊阶段,由于市场上整体环境较差,并无增量资金入场,在市场一直在操作都是存量资金,市场上就那么多资金,资金就去买蓝筹白马股了,其他个股很难再出现持续性的上涨,典型的案例就是在2017年。

2017年是A股历史上结构分化行情最为严重的一年,蓝筹白马股上涨了整整一年,机构资金都是抱团买入蓝筹白马个股,这类个股持续不断的新高,造成指数也是出现单边上涨的情况,而大部分投资者买入的小盘股却出现了单边下跌的行情,我们可以参考上证50指数和创业板指数在17年的走势情况,上证50代表的是大盘股的走势,创业板代表的是小盘股的走势:具体参考下图走势:

上图走势对比中是截取2017年行情的情况,紫色为上证50的走势,在该年上证指数也是出现震荡上行的走势,红绿K线是创业板走势,创业板指数出现震荡下行的走势,出现了明显的结构性的分化行情,大盘上涨了,但我们持有的股票大多数都是出现下跌的情况。

第三,市场的大盘蓝筹股的占比较小,大市值的个股在A股上还是比较少,而市场上大部分个股都是小盘股,目前A股市值在5000亿以上的只有11家,市值在101家,所以大盘股占比较小,出现结构性分化行情后,上涨的个股肯定只是少部分个股,大部分小市值个股自然出现下跌,具体参考下图:

小结:由于大盘股的个股较为特殊,市值较大,拉动的时候需要消耗大量的资金,而A股时间都是存量资金博弈的市场,市场很难出现普涨的行情,当一部分个股出现上涨后,必然会造成一部分个股下跌的情况,而大盘股较小,数量较少但是消耗的资金远大于小盘股,就造成了大盘上涨,大部分投资依旧亏损的情况。

大盘股护盘情况导致上面我们重点讲解到市场某个阶段会出现结构性分化行情,结构性分化行情一般能够持续一段时间,但某些时段并不是结构性的分化行情,而是大盘蓝筹股出现护盘的情况,主要在两种情况下会出现护盘的情况:

第一,当短期出现大幅度下跌的情况下,比如在15年小半年的大熊市阶段,指数出现了大幅度下跌后,为了防止金融系统性风险,市场上会出现护盘的情况情况,而护盘不可能去买入A股市场上的所有个股,大部分小盘股买入后也无法达到护盘的目的,所有买入对指数影响较大大盘蓝筹股,特别是一些大金融的个股,这些股票上涨后,肯定会造成大盘的反弹,但目前市场上恐慌性抛盘仍旧较大,很多小盘股仍旧会出现持续性下跌的情况,所有造成了大盘上涨,个股不上涨的情况。

第二,当市场行情的走势较弱的情况下,短期也没有出现大部分下跌,但是市场出现的持续性下跌的情况,或者每天小跌一点,长期来看后也话也出现了明显的下跌,比如在18年的行情中,市场全年处于下跌趋势中,所以在18年年底行情是,国家也开始出现护盘的情况,市场开始出现反弹的情况,但很多投资者仍旧处于亏损的情况,比如在19年年初市场也出现了强势的反弹,该阶段很多投资者都没完全解套,具有参考下图案例:

小结:所以在市场走势较弱或者短期大幅度下跌后,出现护盘后大盘会出现较大幅度的反弹,但很多个股并未跟随大盘一样出现较明显反弹,要么围绕底部弱势震荡,要么继续缓慢下行。

持有个股本身的问题当指数出现大幅度反弹或者上涨后,并不代表市场上所有个股都会出现明显的上涨,还是那句话,在熊市阶段中,市场上存量资金博弈,不会出现全面上涨的行情,再次大部分个股存在庄家机构运作的情况,上涨和下跌受到庄家机构操盘节奏的影响,主要存在几种情况:

第一,当大盘出现上涨后,很多弱势股,比如长期底部弱势震荡的个股和趋势往下的个股不一定会出现明显的上涨或者反弹。

第二,大盘出现上涨的情况下,该股如果属于庄家机构出货的阶段,可能在大盘较差的情况下,该股上涨较为明显,等待大盘上涨的时候,庄家机构选择出货了,而且借大盘上涨出货,出货相对较为容易,所以我们也好发现一些前期上涨幅度较大的个股,在市场环境较好的情况下,反而容易出现下跌的情况。

第三,个股的涨跌节奏肯定不是同步,当股票处于洗盘和震荡吸筹阶段,当大盘出现上涨后,庄家结构洗盘和吸筹并未完成,不会让股票出现上涨,相反会打压股票继续完成洗盘和吸筹,而等到大盘上涨结束后,这类个股反而会出现补涨的情况。

总结:我们通过三个方面讲解了大盘出现上涨,而且上涨幅度较为明显的情况,很多投资者持有的不涨反跌的情况,市场结构性分化行情会出现这类情况,市场处于短期大幅度下跌后和长期走势较弱的情况下,国家出现护盘的情况下,也会造成这类情况,再次就是个股的涨跌节奏不一致,受到该股庄家机构的操盘节奏影响,还有一些本身较弱,特别是一些业绩较差的个股。感觉写的好的点个赞呀,欢迎大家关注点评。

以上就是快车小编为您介绍的关于市场结构性分化股票分析的相关内容,本文到此结束。如果遇到这方面的问题,建议直接联系快车小编进行咨询。

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